讯息:中海中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年6月14日
1. 公告基本信息
注:(1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为12次。
(资料图片)
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2.与分红相关的其他信息
3.其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 根据《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2023年6月15日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788或021一38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2023年6月15日前到销售网点办妥变更手续。
3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021一38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。
3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
3.7 咨询办法
(1) 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。
(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线:4008889788或021一38789788。
3.8
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
中海基金管理有限公司
2023年6月14日
本版导读
关键词:
责任编辑:宋璟
-
讯息:中海中短债债券型证券投资基金分红公告
-
大学期末划重点堪比发布会现场 学生举手机拍照 网友:很真实-快资讯
-
杭州长途汽车东站查询_杭州长途汽车东站 世界新资讯
-
数据复盘:20亿涌入半导体 龙虎榜抢筹电广传媒_今日最新
-
环球信息:济南下雪记录 济南下雪
-
环球今头条!能攻心则反侧自消从古知兵非好战下联_能攻心则反侧自消从古知兵非好战
-
上海的早晨读后感2000字_上海的早晨读后感
-
世界滚动:纵观天下|涉事学院回应“网传渭南市文旅局局长妻子长期吃空饷”:确系该校老师,其他情况仍在调查
-
焦点简讯:2023年贵州省黔南州中考成绩查询网站:http://www.qnzedu.cn/
-
教练组再添一外教,山东男篮能否豪购引进周琦?试训杨越引争议!|热议
-
《崩坏星穹铁道》1.1火主光锥选什么?1.1火主光锥与遗器选择指南
-
垂直度测量仪的使用_垂直度测量仪
-
范丞丞:跑男真的没有剧本! 他们现场的懵就是真的人傻了 每日快播
-
【环球新视野】挤干理论学习的“水分”
-
抖音怎么发猫咪摇头表情包_一起来看看吧
-
当前报道:世锦赛亚运会,看不到苏炳添了
-
天天关注:“换”醒战斗力丨亮剑云端
-
全国首例!心脏全程不停跳,不开胸植入一颗心
-
粽子吃不完可以做哪些东西
-
止损1.2万元!海口秀英警方及时劝阻一起电信网络诈骗 环球今热点
-
世界热头条丨形容多而密集的aabb的成语(形容密集的aabb成语)
-
iPhone 15系列涨100至200美元 史上最贵
-
快资讯:纯牛奶热到多少度(纯牛奶热到100°C可以喝吗)
-
大话西游的主题曲一生所爱(一生所爱 电影大话西游系列插曲) 焦点速读
-
大烨智能8.45亿元购置的海上风电吊装船投入运营 环球视讯
-
【全球新要闻】谷歌(GOOGL.US)“赚钱机器”引发欧盟反垄断指控 或面临80亿欧元罚款
-
每日聚焦:【竞价寻龙】13日竞价成交量暴涨股抢先看
-
ps怎么画虚线(ps画虚线三种方法)_每日短讯
-
世界短讯!台媒:被发现官网出现台湾旗帜,台厂商道歉,大陆网友争议
-
欠十几万的网贷还不起怎么办_环球新视野
-
学医考的大学有哪些个最好二本好-每日热点
-
当前头条:润泽科技(300442):6月12日北向资金减持50.13万股
-
苏垦农发小麦创省内最高单产纪录
-
全新2.5T柴油发动机加360N.m大扭矩,2023款瑞迈为载重而生 全球看点
-
dnf安装包可以删除吗_安装包可以删除吗