全球聚焦：「新基」招商产业升级一年持有发行：五十亿经理陆文凯掌舵 投资表现近三月-5.92%

(资料图片仅供参考)

5月5日，招商产业升级一年持有（A：017501 C：017502）正式发行，募集期2023-05-05至2023-05-25。业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中债综合（全价）指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*15%。

基金经理陆文凯，属于混合型基金经理，投资经理年限4.52年，历任管理基金数3只，在任管理基金数1只，在管基金总规模54.82亿元。同济大学会计学学士毕业，上海财经大学工商管理学硕士，曾就职于申银万国证券研究所有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、上海道仁资产管理有限公司。2018年6月至2022年3月任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年3月任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

此基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。此基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

此基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板，创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证），港股通标的股票，债券（包括国债，央行票据，金融债券，企业债券，公司债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债券，政府支持机构债，政府支持债券，地方政府债，可转换债券，可分离交易可转债，可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，同业存单，银行存款，货币市场工具，股指期货，国债期货，股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。此基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。此基金投资组合中股票，存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过此基金股票资产的50%。此基金每个交易日日终在扣除股指期货合约，国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。股指期货，国债期货，股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

关键词：